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ADMINISTRACION DEMO La Rioja 2349 7ºD Tel: (0223) 494-1544 [email protected] |
20/06/2005 22:31:40 |
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Liquidación de Expensas Comunes |
Período: 01/01/2005 al 31/01/2005 |
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| Num | Cuentas y Detalle | Comunes | Cocheras | ||
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5 |
SUELDOS (NETOS) | ||||
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10 |
Encargado S/Enero 2005 | 648.81 | |||
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11 |
LEYES SOCIALES | ||||
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13 |
SUSS S/Enero 2005 | 283.93 | |||
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15 |
SUTER y H/FATER y H S/Enero 2005 | 112.21 | |||
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40 |
GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
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45 |
Honorarios S/Enero 2005 | 10.00 | |||
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55 |
Franqueos Liq.Anterior y Otros | 2.30 | |||
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70 |
Reintegro Gtos.Part.Prop. | -58.89 | |||
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74 |
Subtotal: | 998.36 | |||
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75 |
ABONOS | ||||
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81 |
Delta (Ascensores) S/Enero 2005 | 160.00 | |||
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85 |
Comsa (Desinfeccion) S/Enero 2005 | 29.00 | |||
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103 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ||||
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104 |
Cambiar Automático Luces Palier 1ºP.(Proveedor X S/Fact.81) | 20.00 | |||
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105 |
Previsión Reparaciones Albañilería | 300.00 | |||
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121 |
Proveedor XY S/Fact.7085 (Automático) | 57.48 | |||
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122 |
Proveedor XY S/Fact.7085 (Bonificación) | -11.50 | |||
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199 |
Subtotal: | 554.98 | |||
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200 |
SEGUROS | ||||
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202 |
ART S/Enero 2005 | 26.00 | |||
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203 |
Integral Cta.3/10 Cía. La Bs.As. | 104.00 | |||
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350 |
GASTOS BANCARIOS | ||||
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351 |
Débitos S/Octubre 2004 | 89.77 | |||
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352 |
Débitos S/Noviembre 2004 | 84.03 | |||
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360 |
ENERGIA ELECTRICA | ||||
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361 |
Consumo Luz Pas./Dpto.Encarg.6/04 | 93.70 | 93.70 | ||
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362 |
Consumo Fza.Motriz 6/04 | 175.77 | |||
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376 |
OTROS EGRESOS | ||||
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381 |
Depósito Judicial Embargo Sueldo Sr.XYZ R. S/Noviembre/Diciembre 2004 | 282.38 | |||
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386 |
Subtotal: | 397.50 | 551.85 |
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Subtotales de Caja: |
1,950.84 | 551.85 | |||
| TOTAL GASTOS DE CAJA: | 2,502.69 | ||||
| TOTAL A PRORRATEAR: | 1,950.84 |
551.85 |
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